现金日记账电子表格模板最新版2018[出纳记账表格模板下载]

小编今天给做出纳的人员介绍的是现金日记账电子表格模板，希望对出纳人员会有所帮助，该模板是用来逐日反应库存现金的收入、支出及结余情况的模板，对于出纳人员现金收、付款凭证和从银行提现的凭证逐笔的审核和登记确认提供了很好的便利。

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收付款核对

收、付款凭证是登记现金日记账的依据，账目和凭证应该是完全一致的。但是，在记账过程中，由于工作粗心等原因，往往会发生重记、漏记、记错方向或记错数字等情况。帐证核对要按照业务发生的先后顺序一笔一笔地进行。检查的项目主要是：核对凭证编号;复查记账凭证与原始凭证，看两者是否完全相符;查对账证金额与方向的一致性;检查如发现差错，要立即按规定方法更正，确保帐证完全一致。